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今日尾盘研发视点2018-03-19

作者: 来源:主编 关注: 时间:2019-02-10 07:46

(原标题:今日尾盘研发视点2018-03-19)




品种 策略 分析要点

上海中期

研发团队

股指

谨慎持有多单IF1804合约

今日早盘三组期指低开后震荡上行,指数间分化有所扩大,午后指数IF翻红,现货指数中的主要指数均收涨,行业板块多数收涨。宏观经济面整体表现中性偏好,虽官方制造业PMI指数成为六年来最大降幅,但进出口数据表现强势,投资、消费亦有回升,内外需均有所提高,且CPI-PPI剪刀差显著收窄,显示经济结构趋于平衡。消息面上,MSCI推出12个新的中国相关指数,为纳入A股做准备。资金面来看,两市融资余额减少24.09亿元至10012.98亿元,技术面来看,IF加权指数回落至20日均线,后期需重点关注其支撑力度,建议谨慎持有多单IF1804合约。

宏观金融
研发团队

贵金属

暂时观望

今日早盘贵金属低开后在269-272区间内窄幅震荡,午后指数延续跌幅,临近尾盘小幅跳水,尾盘收跌。近期贵金属呈现区间震荡格局,没有明显方向,市场面消息好坏不一,对贵金属无强有力支撑。美国所公布的经济数据大多好于预期,使得贵金属承压。值得注意的是Libor-OIS利差扩大达欧洲主权债务危机时期,使得美元荒持续,对贵金属产生较大压力,不过通俄门再度成为市场焦点,同时英国和俄罗斯互相驱逐对方外交官,可能令市场避险情绪增加。资金方面,截止3月13日当周所持COMEX黄金期货和期权净多头头寸减少16153手合约至145659手合约,SPDR黄金信托持仓至838.15吨,SLV持仓量维持于9922.39吨,本周重点关注美联储和英国央行利率决议,操作上,建议暂时观望。

金属
研发团队

铜(CU)

暂时观望

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水250元/吨-贴水200元/吨,平水铜成交价格50760元/吨-50880元/吨,升水铜成交价格50780元/吨-50900元/吨。沪期铜主力早盘再跌至51500元/吨,当月合约跌近51000元/吨,现货铜价全面跌破51000元/吨,现货贴水略有收窄,下游询价活跃,购买意愿明显,早市平水铜报价贴水250元/吨,好铜报价贴水220元/吨,贸易商引领市场,率先成交。第二节交易时段后,下游入市量增加,成交明显上升,持货商在积极买盘支持下,快速收窄贴水,好铜上抬至贴水200元/吨,平水铜挺至贴水230元/吨,湿法铜上抬幅度最大,自10点左右的贴水370~350元/吨顶至贴水330~300元/吨。11点以后,隔月价差略有收窄,持货商再收贴水,好铜已抬至贴水190元/吨,平水铜已报至贴水210元/吨附近,湿法铜挺贴水300元/吨,盘面跌幅超500元/吨,下游买兴强,期弱现强特征明显。操作上,暂时观望。

螺纹(RB)

空单持有

今日现货市场建筑钢材小幅松动,全天成交量日环比继续下降,市场观望为主,仅有部分低位资源有小量成交,其中华东大厂多报至3810-3850元/吨之间,小厂螺纹多报至3720-3750元/吨之间。午后市场价格小幅松动10-20元/吨,市场低位成交尚可。周末期间,唐山钢坯小涨10元/吨,市场营业商家报价部分趋弱,成交尚可。今日螺纹钢主力开盘大幅回落,期价表现仍处空头格局,空单继续持有。

热卷(HC)

空单持有

上海热轧板卷市场价格表现趋弱,市场成交整体一般,1500mm普碳钢卷主流报价3980-4030元/吨。今日期货市场大幅回落,市场信心受挫。目前市场成交量仍未明显释放,商家仍以出货为主。综合来看,预计上海热轧市场价格弱势震荡为主。今日热卷主力1805合约大幅回落,期价表现转弱,预计短期或维持弱势运行,空单继续持有。

铝(AL)

暂时观望

今日上海成交集中13730-13740元/吨,对当月贴水130-100元/吨,无锡成交集中13730-13740元/吨,杭州成交集中13720-13750元/吨,社会库存小幅增加0.2万吨,加之期铝下探后立即回升,持货商挺价意愿较强,价格未随盘调价,中间商寻觅低价货源,接货意愿一般,下游企业正常接货,未发现大量采购迹象,整体成交一般,价格较坚挺。操作上,暂时观望。

锌(ZN)

暂时观望

上海0#锌主流成交于24800元-24930元/吨,0#普通品牌对沪锌1804合约贴水90-贴水80元/吨附近;0#双燕对4月贴水50-贴水40元/吨左右;贴水较上周五无变化。1#主流成交于24770-24850。沪锌1804合约早盘延续宽幅盘整,收于24940元/吨。炼厂低价仍惜售不出;锌价先扬后抑,市场报价僵持,贸易商大贴水出货意愿不佳,而下游观望情绪未有缓解,仅做刚需采购,市场流通货源宽松,供需拉锯陷入僵局,整体成交一般,成交货量较上周五小降。操作上,暂时观望。

镍(NI)

暂时观望

今日南储现货市场镍报价在101900元/吨,下跌500元/吨;上海地区,金川镍现货较无锡主力合约贴水0元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约贴水400元/吨成交。镍价继续回落,持货商顺势出货,接货者并不多,但低价俄镍成交较为活跃。今日金川公司电解镍(大板)上海报价101500元/吨,桶装小块102700元/吨,下调500元/吨。期货方面,沪期镍减仓下行,操作上,暂时观望。

锰硅(SM)

震荡思路操作

锰硅SM805今日早盘下沉创近六个交易日新低7580元/吨,随后增仓上行,但在5日均线受阻,未能向上突破7000元/吨,收盘重回震荡中轴。现货方面,外矿报价连续调涨后推高锰硅后期成本,上周锰矿南北港口现货走势产生差异,南方因可流通货源少报价走高,北方港口报价高位滞涨,但锰硅现货市场未能随成本走高,部分厂家在有库存的情况下报价松动,后市的回暖还需下游需求的进一步带动。期货方面今日早盘下破60日均线,盘中冲高到5日均线受阻,收盘在60日均线以上,主要震荡区间依旧在7600-7700元/吨之间,建议暂且震荡思路操作,关注价位在此两线附近的表现。

硅铁(SF)

暂且观望

硅铁SF805今日在6080-6180元/吨之间震荡,依旧未能走出近期震荡区间。现货方面,年后硅铁现货开工高位,库存累积,近期在价格下跌过程中库存有所消化,市场主流价在6200-6400元/吨之间,整体报价下调,市场低价在6100元/吨附近,随着低价资源的消耗,贸易商接货意愿增强,近期下跌空间将收窄,但真正回暖还需要下游钢厂利好的推动。期货方面,SF805今日继续在6200元/吨以下窄幅震荡,建议暂且观望,等待方向的选择。

铁矿石(I)

空单持有



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